OBJETIVO DEL CURSO DE TESORERÍA MODERNA: Al finalizar el curso de tesorería moderna, el participante identificará las variables externas que afectan la estructura financiera de la empresa, reconocerá el papel del tesorero en la administración empresarial, mediante el análisis de las estrategias de corto y largo plazos existentes para obtener el máximo aprovechamiento de los recursos de la empresa.
INTRO. La Tesorería de una entidad bancaria se enmarca dentro del negocio de banca de inversión (también denominada banca mayorista o corporativa) y otros negocios de fusiones - adquisiciones, financiación de proyectos, préstamos sindicados o banca transaccional global. La Tesorería, área de mercados, fundamental dentro de la estructura de la banca de inversión de un banco.
Este negocio se sustenta en cuatro pilares fundamentales:
Tecnología: esencial para acceder en tiempo real a la información de los mercados financieros, desarrollo de sistemas que permitan calcular tanto el precio de los productos comercializados y riesgos derivados de los mismos, para la correcta confirmación y liquidación de las operaciones. Clave para el cumplimiento de los requerimientos regulatorios actuales y futuros.
Producto: se ponen a disposición de los clientes soluciones de cobertura de riesgos e inversión: productos más simples a más complejos (productos estructurados) todo tipo de activos financieros: generalmente renta fija, tipos de interés, renta variable, tipos de cambio, en algunas entidades materias primas.
Canales de distribución: Capacidad de proveer de producto al cliente, donde- cuando lo necesita a un precio competitivo.
Capacidades de gestión de riesgos derivados de productos comercializados y coberturas: una vez valorada la capacidad crediticia de la entidad con cada uno de sus clientes, procede a correcta valoración y gestión de dichos riesgos.
\"La tecnología, el conocimiento y la experiencia juegan un papel clave.\"
BERVE TEMARIO MODULAR A DESARROLLAR
* OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS
* CLASIFICACIÓN
* CONDICIONES PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO
* ENCAJE BANCARIO
* ESTRUCTURA PATRIMONIAL Y ESTADO DE RESULTADOS
* OPERACIONES DE PASES Y A TERMINO
* DEPARTAMENTO DE TESORERIA FUNCIONES
* PRODUCTOS BANCARIOS, INVERSIONES BANCARIAS
* SISTEMAS GESTIÓN
* BCRA POLITICAS DE ANTILAVADO,
* RIESGO CREDITICIO
* MEDIDAS DE SEGURIDAD
* LEGALES
* CASH FLOW
• La función de la tesorería:
Organización del departamento de tesorería y relaciones con otros departamentos. Rol en la economía de la empresa. La función diaria del tesorero: obtención de la posición de tesorería, traspasos internos, necesidades de financiación e inversión de excedentes. Centralización de la tesorería: cash pooling.
Operación y planificación de la tesorería. Políticas en la administración del capital de trabajo. Ciclo de conversión del efectivo. Cash management. Motivos de la demanda de dinero. Modelos para la administración del efectivo: Baumol y Miller-Orr. Cash flow con flotantes. Construcción del cash flow. Planificación y presupuesto. Análisis de escenarios. Previsiones de cobros y pagos.
Administración de excedentes y déficit de efectivo: inversiones de corto y largo plazo. Indicadores de gestión, tradeoff rendimiento-riesgo. Financiamiento de corto plazo, líneas de crédito y costo del dinero. Cash management. Gestión de cobros y pagos en divisas. Gestión del riesgo de tipo de interés.
Relaciones bancarias y establecimiento de una política. Criterios bancarios para abrir cuentas y otorgar créditos.
BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE DEL CURSO DE TESORERÍA MODERNA:
-Conocerá las funciones y responsabilidades del área de tesorería.
-Determinará el nivel de efectivo mínimo requerido para operar.
-Analizará e interpretará los indicadores financieros que impactan a la tesorería.
-Analizará las fuerzas macroeconómicas y su efecto en la tesorería.
-Evaluará los flujos de efectivo operativo.
-Proyectará los flujos de efectivo a mediano y largo plazo.
-Determinará el costo promedio ponderado de capital en la estructura financiera de la empresa.
-Evaluará el resultado del EVA para la operación de la empresa.
-Calculará y analizará el crecimiento y diversificación de la empresa y su impacto en la tesorería.
-IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL CICLO DE LA EMPRESA
-Responsabilidad del administrador financiero
-Impacto de sus decisiones en la estructura financiera de la empresa
-ELEMENTOS ESENCIALES EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS
-Conocimiento de los factores macroeconómicos
-Inflación
-Tipo de Cambio
-Tasas de interés
-Definición de escenarios
-CÓMO ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL CAPITAL DE TRABAJO
-La tesorería operativa
-El presupuesto de Caja
-Cuentas por cobrar y su recuperación
-El manejo de Inventarios
-ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE CORTO PLAZO
-La administración del capital de trabajo
-La administración del efectivo
-La administración de cuentas por cobrar
-La administración de inventarios
-La administración de los pasivos del corto plazo
-ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE LARGO PLAZO
-Valuación de las inversiones
-Fuentes de financiamiento: Acciones, Deuda, Fusiones y adquisiciones.
-Capital de riesgo
-NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS EN LA GESTION Y FUNCIONES DE TESORERIA
-Cash Management
-Tesorería Cero-Negativa
-Centralización versusDescentralización
-Relaciones con Instituciones Financieras
- EL RIESGO Y LA TESORERÍA
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